Popis produktu
Cílem příručky je pomoci firmám předejít problémům s kontrolními orgány díky perfektně připraveným interním směrnicím a dokumentaci. V příručce také zjistíte, jak nastavit vnitřní kontrolní systém firmy, a pomůžeme vám identifikovat rizikové oblasti. I právě díky interní kontrole přitom můžete ochránit majetek firmy! Poradíme vám rovněž, jak vypracovat interní směrnice a veškerou dokumentaci v souladu s aktuální legislativou a jak se nenechat načapat kontrolou. Součástí příručky jsou předpřipravené vzory dokumentů!
Výhody
Díky praktické příručce:
- dozvíte se, jak nastavit interní procesy a jak kontrolovat jejich dodržování podle platné legislativy;
- budete mít k dispozici praktické rady a tipy, jak vypracovat směrnice a veškerou dokumentaci;
- zjistíte, jak díky interní kontrole ochránit majetek firmy a jaké informace z ní získá majitel, management i auditor;
- získáte vzory interních směrnic a dokumentace, jako např. systém vedení účetnictví, oběh účetních dokladů nebo účtový rozvrh;
- vyhnete se riziku sankcí při kontrolách z úřadu.
Praktická příručka se vzory, směrnic, formuláři a šablonami je navržena tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy. Prohlédněte si detailní obsah příručky.
Komu je produkt určen
Příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2025 je určena všem jednatelům a majitelům, finančním a ekonomickým ředitelům, manažerům a účetním ve středních a malých firmách.
Specifikace
Multimediální příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2025 zahrnuje šanon (formátu A4) a desítky šablon, vzorů dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.
Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2025
- praktický šanon formátu A4
- vzorové a editovatelné směrnice, formuláře, šablony, dokumenty a legislativa
- privátní webová stránka
Šanon zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:
- Vnitřní kontrolní systém firmy a jak ho nastavit
- Co je cílem a úkolem vnitřního systému firmy
- Druhy a riziko auditů a (ne)výhody outsourcingu
- Controlling a interní audit
- Odpovědnost firmy za vnitřní kontrolní systém
- Vnitřní kontrolní systém dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
- Interní směrnice
- Proč je důležité mít vypracované interní směrnice
- Formální náležitosti a obsah interních směrnic
- Cíle a úlohy interních směrnic v podniku
- Vypracování a kontrola interních směrnic
- Interní směrnice dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
- Časté chyby při tvorbě interních směrnic
- Řízení rizik a další
- Jaké rizika plynou z absence nebo nedodržení interních předpisů
- Jak eliminovat interní a externí rizika
- Moderní metody řízení rizik
Na privátní webové stránce naleznete tyto editovatelné směrnice a dokumenty:
Interní směrnice upravující účtování
- Účtový rozvrh
- Poskytování a účtování cestovních náhrad
- úprava pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod
- Dlouhodobý hmotný majetek
- Dlouhodobý nehmotný majetek
- Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech
- Účtování o tvorbě, používání a rušení opravných položek
- Drobný majetek
- Časové rozlišení nákladů a výnosů (a definice významné položky) včetně tvorby dohadných položek
- Zásoby
- Inventarizační rozdíly
- Deriváty
- Opravné položky
- Práce s pokladní hotovostí
- Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv
- Odložená daň
Interní směrnice upravující organizační pravidla
- Systém vedení účetnictví
- Oběh a přezkušování účetních dokladů
- Zpracování účetní závěrky
- Zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření
- zajištění povinností spojených s DPH
- Fondy tvořené ze zisku
- Inventarizace majetku, závazků a vlastního kapitálu (Inventární soupisy a zápis)
- Archivace účetních záznamů a písemností
- Vyřazování účetní dokumentace
- Stanovení kompetencí (hmotné odpovědnosti) a podpisových vzorů
- Systém zpracování účetních informací
- Plán interního auditora
- Evidence daně z přidané hodnoty
- GDPR
Vzory dokladů, tiskopisů a formulářů
- Protokol o zařazení DHM – pozemky
- Protokol o zařazení DHM – stroje a zařízení
- Protokol o zařazení DHM – soubor movitých věcí
- Pokladní kniha – valutová pokladna
- Skladová příjemka
- Skladová převodka
- Skladová výdejka
- Pracovní smlouva
- Příkaz na pracovní cestu
- Dohodo o místě pravidelného pracoviště
- Dohoda o používání soukromého motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě
- Žádost o vyúčtování cestovních náhrad
- Reklamační protokol
- Interní předpis o kontrole požívání alkoholických nápojů
- Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
- Protokol o škodě
- Harmonogram úloh uzávěrkových prací při účetní závěrce
- Přehled inventarizovaného majetku
- Inventura účtů
- Inventurní soupis závazků
- Inventurní soupis skutečného stavu vlastního jmění
- Inventarizační zápis
- Rámcová účetní osnova pro podnikatele
- Platový předpis zaměstnavatele
- Mzdový předpis zaměstnavatele
