Logo AIVD
Seminář

Seminář: Cash Flow Management

Jak efektivně hospodařit s penězi a oběžnými aktivy

Termín: 20. 4. 2012

Současná ekonomická situace si žádá zaměření na jeden z primárních cílů firmy – její pouhé přežití! Sledovat hodnoty zisku je účelné pouze v případě, že má firma k dispozici dostatek likvidních prostředků pro úhradu svých závazků. Vedle toho lze za jednu z klíčových konkurenčních výhod považovat schopnost podniku poskytovat delší odložené splatnosti svým zákazníkům. Poznejte hodnotu svých vázaných prostředků a naučte se využívat tyto nástroje s rozvahou a při zohlednění veškerého podnikatelského rizika.

4 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností plánování a řízení svého pracovního kapitálu. Zvláštní důraz přitom bude kladen na práci s pohledávkami, které na jedné straně mohou sloužit jako účinný marketingový nástroj, na druhé straně mohou firmu výrazně zatěžovat v případě jejich špatného managementu a nesolidnosti obchodních partnerů. Zvláštní kapitolu pak hrají v hospodaření firmy pohledávky nedobytné. Seznámíme Vás s možnými operacemi s tímto aktivem.

Stranou nezůstanou ani ostatní části pracovního kapitálu. Zaměříme se na zásoby, efektivní výši držené hotovosti a protiváhu pohledávek, tj. na závazky a jejich řízení. Účastníky také seznámíme s tzv. cashpoolingem, účinným nástrojem řízení finančních zdrojů především u skupin propojených organizací.

Pozornost budeme věnovat také ukazatelům na bázi Cash flow, které mohou být použity místo některých tradičních ukazatelů využívaných ve finanční analýze, a zároveň běžně slouží k určování efektivnosti investic nebo určení hodnoty firmy.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Cash Flow management je určen především pro privátní sektor,
pro pracovníky controllingu, financí, obchodu a majitele firem.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

Program celodenního semináře (9,00 – 15,30 hod.):

1. Sestavení výkazu Cash Flow

  • Podstata Cash Flow
  • Přímá metoda
  • Nepřímá metoda
  • Vztah Cash Flow a ostatních firemních výkazů

2. Cash Flow forecasting

3. Řízení pohledávek ve firmě

  • Pohledávky jako konkurenční výhoda
  • Nástroje řízení pohledávek (skonta, zálohy aj.)
  • Nedobytné pohledávky a řešení krizových situací (faktoring, forfaiting)

4. Řízení ostatních složek pracovního kapitálu

  • Řízení zásob
  • Řízení krátkodobého finančního majetku
  • Řízení závazků
  • Minimalizace nákladů na získání cizího kapitálu
  • Cashpooling

4. Operativní řízení měnových, finančních a kreditních rizik

5. Plánování versus skutečnost – analýza odchylek

6. Finanční analýza na bázi ukazatelů Cash Flow

  • Likvidita
  • Zadluženost
  • Ostatní finanční ukazatele

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Ladislav Tyll působí od roku 2005 v obchodní a konzultační firmě TYLLCO s.r.o. Ladislav Tyll působí od roku 2005 v obchodní a konzultační firmě TYLLCO s.r.o. s orientací na podnikání v Ruské federaci. V rámci consultingu se zaměřuje mimo jiné na optimalizaci podnikových procesů, finanční plánování a transferové ceny. Současně přednáší na českých a zahraničních universitách (VŠE Praha, CMI-ESMA Barcelona, State University of Karaganda, Kazachstán).